Suivre la trésorerie d’une agence de location
Distinguez mouvements réalisés, montants attendus et prochaines échéances pour suivre vos comptes.
Équipe LocaFlotte
Commencer par les comptes
Identifiez les comptes et les mouvements enregistrés, puis rapprochez-les des relevés disponibles. Vérifiez les périodes et les écarts avant de retenir un solde. Un indicateur de revenus ne remplace pas le suivi de caisse ou de banque : des financements, achats et transferts peuvent aussi faire évoluer les comptes.
Garder les prévisions séparées
Préparez les encaissements attendus et les dépenses à venir dans une lecture distincte du réalisé. Une indemnisation annoncée ou une réservation non réglée ne constitue pas encore de l’argent reçu. Une échéance de crédit indique un paiement à préparer ; elle ne suffit pas à définir la part de capital et d’intérêts.
Relier le tableau à une action
Lors de votre revue, identifiez les paiements à vérifier, les charges à documenter et les échéances à préparer. Dans LocaWallet, consultez la période et le périmètre de chaque indicateur avant de décider. Si un chiffre semble incohérent, retrouvez les mouvements concernés et expliquez l’écart avant de modifier les données.